安达维尔招股书公开,上七个月赔本难题被关切

作者:财经评论

9月20日,在创业板第74次发审会上,北京安达维尔科技股份有限公司首发顺利通过。

9月11日,北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书在证监会网站披露。

安达维尔本次公开发行股票数量不超过4,200万股,拟募资8.47亿元用于航空机载产品产业化、航空测试设备产业化等项目,以及补充流动资金。

本次公开发行股票数量不超过4,200万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及老股转让,发行后总股本不超过16,800万股。

首次公开发行股票招股书显示,安达维尔是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

安达维尔是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

2014-2016年及2017年1-6月,安达维尔分别实现营收29,615.35万元、31,127.96万元、39,770.44万元和12,027.96万元;归属于母公司所有者的净利润分别为4,406.39万元、5,371.12万元、9,118.39万元和-821.99万元。

招股书显示,本次公开发股募集的资金将用于航空机载产品产业化项目、航空测试设备产业化项目、航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目、航空机载机械设备维修生产线扩展项目、研发实验室建设项目以及补充流动资金。预计投入募集资金84,706.92万元。

2014年4-5月,发行人员工持股平台北京安达维尔咨询有限公司的股东(包括郭竣郭溟鹏、徐艳波、李嗅、葛永红、王洪涛等37人),向发行人共计借款1,285万元,该借款为无息借款,用于员工出资。借款金额较大的主要是发行人及子公司的高管、监事及中层管理人员。

2014-2016年度公司分别实现营收29,615.35万元、31,127.96万元和39,770.44万元;归属于母公司所有者的净利润分别为4,406.39万元、5,371.12万元和9,118.39万元。

当日发审会上,安达维尔被要求说明关于上述事项的相关决策程序,定价是否公允,相关人员不用自有资金出资的原因;以及发行人为李嗅受让发行人股份提供无息借款600万元的原因。

值得注意的是,上半年公司仅实现营收12,027.96万元,归属于母公司所有者的净利润为-821.99万元。

新三板在线注意到,安达维尔前三年业绩较好,但今年上半年亏损。发审会要求公司说明亏损的主要原因以及截止目前的生产经营情况。

安达维尔的控股股东和实际控制人为自然人赵子安先生。截至本招股说明书签署之日,赵子安先生直接持有安达维尔47.52%的股份,通过咨询公司间接持有安达维尔3.52%的股份,合计持有公司51.04%的股份,处于绝对控股地位。 :

招股书中,安达维尔特别提到公司经营业绩受宏观经济、行业状况、经营管理、销售形势、生产成本等多种因素的影响。如公司的机载设备研制和测控设备研制业务主要为军品,军方对于产品的技术水平要求较高、产品迭代更新较快,如果未来公司的核心技术未能满足客户技术发展方向的需求,技术落后会导致客户流失。以及军品订单不均匀的特点和军方定价时先以暂定价结算、审价后补差价的特殊政策也会导致公司经营业绩产生重大波动。

此外,“机载设备研制”是安达维尔的主营业务之一,公司被要求结合其固定资产状况说明其有无研制相关产品的硬件条件,并结合其人员状况和技术能力说明其有无在前述多个技术领域同时进行“研制”的技术实力。 :

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