南方开元沪深300ETF基金持有人补偿公告,南方基

作者:科创板

  南方开元沪深300交易型开放式指数股票投资基金(代码:159925,以下简称“本基金”)2013年10月七日至四月十四日汇总申购时期因接受永泰财富(股票代码“600157”)超比例换购而给一些资金分占的额数持有人造成了自然的损失,本着对基金分占的额数持有人中度担负的态度,本基金资金财产管理人决定对经过而导致损失的本基金相关资产占有率持有人(以下简称“相关持有人”)以现金的办法开展填补。

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  现将填补的切实可行事务文告如下:

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  一、补偿对象

  南方开元300本钱每份补偿0.01276754元 总金额约4800万元

  二零一二年5月一日(本基金上市交易前三日)在本基金登记单位登记在册的因永泰能源超比例换购而形成损失的相干费用分占的额数持有人。

  □本报采访者 郑洞宇

  二、相关持有人补充金额

  南方基金八日公布《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金补偿通告》,决定对因该资金接受永泰财富超比例换购而受到伤害失的该基金有关开支分占的额数有所人以现金格局开展填补。

  经本基金管理人总计,本基金2011年11月四日至二月17日汇总申购时期因承受永泰财富超比例换购而导致的相干资产占有率持有人的损失金额为47,995,737.85元,以受到损失的连带持有人2011年7月10日抱有的本基金分占的额数3,759,199,651份为尺度,每单位本钱份额的补偿金额为0.01276754元。相关持有人的互补金额具中华全国体育总会结公式如下:

  文告称,南方开元300基金于二零一一年5月四日至八月17日汇总申购时期接受永泰财富超比例换购,给一些基金分占的额数持有人形成了自然的损失,本着对基金占有率持有人中度肩负的千姿百态,南方基金决定对因而而招致损失的本基金相关基金占有率持有人(简称“相关持有人”)以现金的法门开展增加补充。

  相关持有人的增加补充金额=相关持有人贰零壹壹年1月二七日具有的本基金占有率数×单位开销占有率的补充金额

  补偿对象为二〇一一年7月三二十八日(南方开元300资本上市交易前27日)在该资金财产登记机构登记在册的因永泰能源超比例换购而招致损失的连锁基金分占的额数持有人。经确认,南方开元300本金2011年二月10日至一月18日汇总申购时期因收受永泰能源超比例换购而导致的有关资金分占的额数持有人的损失金额为47,995,737.85元,以受到损失的连带持有人2012年1六月十四日有所的该资金分占的额数3,759,199,651份为标准,每单位费用分占的额数的补给金额为0.01276754元。由于有关持有人的补偿金额总括采取进位的方式保存到小数点后两位,由此发出的固有误差由南边基金承担,由此南方基金实际补偿金额为47,996,008.62元。

  例:要是相关持有人A在二零一三年3月13日抱有本基金一千2份,则相关具备人A将摄取的补偿金额为:

  对于投资人关心的补充资金到账难点,公告称,投资人七月10日得以由此托管证券商或其余托管机构查询补偿款项。

  相关具有人A的填补金额=一千2×0.01276754=127.71元

  相关持有人的增加补充金额总结选拔进位的主意保留到小数点后两位,因而发生的固有误差270.77元由本基金处理人承担,本基金管理人实际补偿金额为47,996,008.62元。

  三、补偿基金管理到账日

  二〇一三年十二月二十三日,中华夏族民共和国付账河内分行将退款明细数据发至相关具有人在本基金二零一一年11月二二十五日持有人名册上登记的托管证券商(或其它托管机构)。

  二〇一一年十一月22日,中国买单柏林(Berlin)支店将基金划至各托管证券商(或别的托管机构)的付账备付金账户,各托管证券商(或别的托管机构)同日将补偿款项划入相关持有人账户。平常意况下,2012年6月八日起,相关持有人可经过其在本基金二〇一一年十一月18日持有人名册上登记的托管券商(或任何托管机构)查询补偿款项。

  四、主要提醒

  1、请相关持有人确认保障其在本基金贰零壹贰年6月二十一日持有人名册上登记的账户的管事,如有关拥有人在二〇一二年五月14日后,涉及账户注销、司法冻结、转托管或账户代码更换等有关事务,补偿款项将发给至相关具有人在本基金2011年7月13日持有人名册上注册的托管证券商(或别的托管机构),由相关托管券商(或任何托管机构)办理补偿款的继续发放事宜。相关持有人持有的本钱分占的额数有结霜状态的,冻结分占的额数对应的互补现金不做冻结管理。

  2、如相关持有人未能正常收到补偿款项,可交流其在本基金二零一一年1月14日持有人名册上登记的托管证券商(或任何托管机构)或本基金管理人,本基金管理人将合作相关持有人办理补偿资金收益事宜。

  3、近期本基金运作如常,上述补偿方案的实践不会对本基金的资金财产占有率净值产生任何影响。

  4、相关持有人可访问本集团网址(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客商服务电话(400-889-8899)咨询有关情况。

  特此文告

  南方基金管理有限集团[微博]

  2013年4月24日

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